La strategia del News Trading

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La strategia del Trading delle News sul Forex

Il trading delle News sul Forex è un’ottima strategia!

Il trading delle news sul forex è diventato un nuovo modo per guadagnare online delle cifre molto alte in un lasso di tempo molto breve. E’ normale che non è da considerarsi un’opportunità di guadagno senza alcun rischio, perché al momento non ne esistono. La fortuna però è che quando si perde, con il Forex non si perdono mai troppi soldi.

Oggi vogliamo analizzare l’efficacia del trading delle news e perché questa modalità non è così diffusa.

Il trading delle news ed i grafici

Gli operatori di forex trading, per operare nel miglior modo, tendono ad evitare il momento dell’uscita delle notizie di mercato perché lo stesso mercato non è molto stabile e la confusione è molta.
I trader di cui vi stiamo parlando, come potete intuire, sono coloro che lavorano a stretto contatto con i grafici, per cui utilizzano l’analisi tecnica.

Tutto ciò che ci servirà sarà… Non seguire i grafici!

Anche se può sembrarvi strano a primo impatto, non ci sarà bisogno di seguire i grafici per fare il trading delle news.

Iniziare con il trading delle news

Il trading delle news nel forex è incentrato proprio sull’investimento in determinate coppie di valute, ovviamente in base al loro andamento voi potreste iniziare a guadagnare.
Per fare trading delle news occorre seguire però, le notizie di mercato provenienti dagli stati uniti.
Volete sapere il perché? E’ semplice!
Perché il dollaro è una delle valute più coinvolte nelle coppie valutarie (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY ecc) ed in influenza più di tutti il mercato del Forex e, di conseguenza, le notizie dei mercati.

Gli indicatori principali nel trading delle news

Le notizie che ci sentiamo di consigliarvi provengono, dal mercato USA e riguardano i seguenti indicatori:

La crescita dell’occupazione;
Tasso d’interesse;
Bilancio Commerciale:
PIL;
Vendita al dettaglio;
Beni durevoli;
Indice dei prezzi di consumo (CPI);
Indice dei prezzi della produzione (PPI).

Le nostre conclusioni

Ora non ti resterà che guardare uno di questi indicatori ed “attendere” tutti quei movimenti che possono risultare inaspettati.
Molto spesso infatti, anche se i movimenti sono piccoli e inaspettati si ottiene molto più profitto rispetto ad un grande movimento che però era atteso da miliardi di persone.

Più il mercato è stabile, più noterete i piccoli movimenti del mercato che vi faranno ben sperare in un buon investimento.

In fondo occorre solamente una manciata di minuti al giorno, non dovrete stare tutto il tempo davanti ad un computer ad analizzare i grafici. Che aspettate?

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Il Forex Trading

Nasce dalla passione per il Forex Trading, team composto da esperti trader ed analisti finanziari, laureati in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari II Università di Roma – Tor Vergata.

La strategia del News Trading

Il news trading è una celebre strategia. Per l’esattezza si tratta di un metodo di analisi quando si parla di trading a breve termine, e tale tecnica può essere particolarmente utile nell’universo delle opzioni binarie. Quando si fa news trading si sta adottando un metodo molto efficace per la previsione dei prezzi. Ad esempio, quando una compagnia oggetto di trading comunica di avere ottenuto guadagni superiore alle aspettative, molti acquisteranno le loro azioni, e di conseguenza i prezzi aumenteranno. Lo stesso dicasi per ogni altro tipo di asset.

Se una news riporta che si verificherà una diminuzione di scorte di petrolio, la richiesta di olio greggio andrà a salire, e quasi immediatamente i prezzi aumenteranno.

Quindi, come si può notare, il news trading è strettamente connesso al concetto di domanda e offerta. Quando la pubblicazione di una notizia conduce ad un aumento della domanda, i prezzi aumenteranno; quando la domanda scende di gran lunga, i prezzi scenderanno di gran lunga. Appare opportuno imparare a captare questi messaggi del mercato, variante che di per sé è piuttosto semplice.

E dal momento che qui valgono soprattutto le regole di base della psicologia, non c’è bisogno di essere esperti di mercato per trarne vantaggi. La cosa migliore, poi, è che proprio le opzioni binarie sono l’ideale, per tale tipo di trading. Non bisogna aver ragione di molto per trarre un profitto: basta avere ragione e basta.

Sfruttare le notizie del mercato, e dunque stare attenti sempre al mercato, è la prima strategia utile per guadagnare con le opzioni binarie.

Trading di successo con le news: la strategia

4 Giugno 2020 – 13:33

4 Giugno 2020 – 13:34

Ecco una strategia di trading che potrebbe essere utilizzata per trarre profitto dalle notizie principali.

In questo articolo, sarà presentata una strategia di trading basata sulla volatilità, rivolta in particolare all’Event Trading.

In base a due indicatori, verranno analizzati sistematicamente i picchi di volatilità, in connessione alle notizie.

La tesi

Quasi ogni trader attivo conosce il comportamento dei corsi, prima e dopo gli eventi di mercato finanziari importanti. Prima degli eventi importanti, il comportamento dei corsi spesso non mostra una direzione e di solito rimangono intrappolati all’interno di corridoi stretti fino al momento della pubblicazione.

Immediatamente dopo la pubblicazione o comunicazione, ossia dopo pochi millisecondi, i sistemi di trading computerizzato di trader istituzionali e ad alta frequenza si avviano e fanno sì che i prezzi saltino avanti e indietro in modo estremamente volatile. Fino a pochi secondi dopo la pubblicazione, pochissime persone reagiscono in base ad un’analisi razionale. Solo con l’aumento dello spread si mostrerà un’opinione più o meno chiara del movimento del prezzo.

La coppia EUR/USD di solito rappresenta un sismografo affidabile degli eventi che hanno un “impatto di mercato” sostenibile o che siano eventi “Game Changer” (rivoluzionari). Se c’è un impatto di mercato, esso dovrebbe quindi mostrare relativamente presto dopo la pubblicazione una direzione di prezzo sostenibile. La nostra tesi perciò è che dopo gli eventi importanti, le strategie di trend following potrebbero rivelarsi essere un approccio intelligente. All’interno di questa tesi, nella fase successiva vogliamo effettuare un back test con un setup idoneo di indicatori.

Il setup degli indicatori

Se i trader desiderano specificatamente tradare sugli eventi, di solito danno un’occhiata al calendario economico per trovare potenziali eventi “Market-Mover”. Vogliamo intraprendere una strada diversa e catturare gli eventi sullo Average True Range indicator (ATR). L’ATR è un indicatore ampiamente utilizzato e rappresenta una misura di volatilità. In figura 1 viene mostrato il grafico a 3 minuti della coppia EUR/USD e, sulla parte inferiore, l’ATR associato per gli ultimi cinque periodi.

F1) EUR/USD con ATR

La figura 1 mostra nella parte inferiore il corso dell’indicatore Average True Range con un’impostazione di cinque periodi nel grafico a 3 minuti della coppia EUR/USD. Per questa strategia, l’Average True Range serve da sismografo per misurare la potenza degli eventi. I punti estremi dell’indicatore indicano generalmente situazioni di mercato volatile emerse in relazione alle ultime notizie. Se l’ATR a 5 periodi per il grafico a 3 minuti della coppia EUR/USD viaggia oltre i 20 pips (linea rossa), si attiva il nostro setup.

F2) Coppia di indicatori EUR/USD

In questo grafico, si può vedere in azione la coppia di indicatori. Se la volatilità per quanto riguarda l’ATR a 5 periodi a seguito di certe notizie rimane al di sotto del contrassegno a 20 pips (linea rossa), allora (linea verde nel grafico cronologico) viene aperta una posizione in direzione dell’indicatore Super Trend. Se il prezzo si trova al di sopra della linea di Super Trend, una volta che l’ATR è sceso al di sotto del contrassegno a 20 pips, viene aperto un trade long (linea verticale verde) (situazione invertita per un trade short).

Questa sezione illustra chiaramente come funziona la classificazione dell’allarme dell’evento. Quasi sempre, quando escono grosse pubblicazioni o news rilevanti, la linea ATR viene catapultata oltre i cinque periodi dalla sua normale gamma di variazione. Perciò, possiamo determinare un contrassegno relativamente unico dopo il segnale di superamento il quale ci indica che il nostro indicatore ATR nel grafico a 3 minuti della coppia EUR/USD si sposta oltre i propri normali tracciati.

Per il nostro Event Trading abbiamo posto il livello di segnalazione a 20 pips. Perciò, quando l’ATR a 5 periodi per il grafico a 3 minuti di EUR/USD viaggia oltre i 20 pips, si attiva il nostro setup e dobbiamo prepararci a fare trading nei minuti immediatamente successivi. Se l’ATR a 5 periodi ritorna al di sotto o del contrassegno a 20 pips, possiamo continuare a supporre che i prezzi, dopo una volatilità estrema di pochi minuti, siano tornati a navigare in acque più calme. Da questo punto in poi, vogliamo cercare un trade trend-following.

Per determinare la direzione del trend, viene utilizzato l’indicatore di super trend con l’impostazione di parametro a cinque periodi ed un fattore di cinque. Il Super Trend è una stop-line e reverse-line nel grafico del valore osservato, che viene calcolata in base alla volatilità. L’indicatore include due parametri, il primo dei quali è il periodo che fornisce la lunghezza di calcolo della volatilità media. Il secondo parametro è il fattore che determina la distanza dell’indicatore dalla linea di super trend al prezzo attuale.

Il fattore determina quante volte la volatilità media scorre nella distanza verso il corso. L’indicatore di super trend può essere utilizzato sia come puro filtro di trend così come stop-loss o anche come sistema di trading completo. Nel nostro caso, se il prezzo si trova al di sopra della linea di Super Trend dopo che l’ATR è sceso al di sotto del contrassegno a 20 pip, si inizia un trade long. Se la coppia EUR/ USD rimane al di sotto della linea di super trend, si apre un trade short.

L’allestimento dei nostri indicatori confermerà o smentirà la supposizione che dopo un evento ad alto impatto, i giocatori fondamentali del mercato si riuniscono per sviluppare i prezzi. Vogliamo sfruttare, con un trade, l’opportunità di un trend sostenuto, che scaturisce dal consenso dei gruppi importanti di partecipanti al mercato. Viene aperta una posizione, lo stop fissato a 50 pips e il target di profitto a 200 pips. A questo punto, stop-loss e take profit potrebbero venire ulteriormente ottimizzati, ad esempio applicando nuovamente l’ATR, ma vogliamo mantenere il primo back test relativamente semplice. Ogni venerdì alle 20:00 le posizioni aperte, se necessario, vengono chiuse.

Curva prestazionale e back test

Il back test è stato creato dal 06/01/2020 fino al 31/05/2020, mostrando una performance generale di $3.861 prima dei costi ogni qual volta abbiamo fatto trading con un mini lotto su EUR/USD. La figura 3 illustra il corso della curva prestazionale, e la tabella 1 mostra il rapporto prestazionale dettagliato della strategia.

F3) Curva prestazionale

La figura 3 mostra il corso della curva prestazionale della strategia event-trading per gli ultimi quattro anni. Si è sempre fatto trading su un mini lotto EUR/USD. La stop-loss era a 50 pips e il take profit a 20 pips. Le posizioni aperte non sono mai state trattenute nel corso del fine settimana. Fonte: calcoli dell’autore.

Il fattore di profitto era di 1,81 ed il numero totale di trade per il back test citato si è attestato su 198. Bisogna inoltre sottolineare che il drawdown massimo di $423 è stato relativamente basso in confronto ai risultati generali. La negatività è imputabile al fatto che la curva prestazionale della strategia di trading si è spostata lateralmente per quasi un anno.

T1) Rapporto prestazionale

La tabella mostra il rapporto prestazionale dettagliato negli ultimi quattro anni. Fonte: Tradingsignalonline

Conclusione

In base alle nostre osservazioni del mercato nel contesto degli eventi, abbiamo compilato un setup di indicatori che ci fornisce un indizio ogni qualvolta valga la pena fare trading sul trend in queste situazioni. Poi, abbiamo sviluppato la strategia Event Trading che suggerisce trade sistematici sul trend in seguito ad eventi “Market-Mover”.

La nostra idea è quella di andare in direzione del trend dominante quando molti trader e istituzioni reagiscono alle notizie e al prezzo dell’azione. Se emerge un trend chiaro dopo delle notizie portanti, allora tale trend potrebbe continuare per un po’. Il back test dei setup con gli indicatori utilizzati per gli ultimi quattro anni mostra che questo approccio potrebbe essere un buon complemento all’interno di un portafoglio bilanciato.

Come nel caso di molti approcci trend following, l’hit rate è scarso e i periodi di drawdown possono durare a lungo. Ma in generale, le prestazioni degli ultimi anni mostrano che esiste una correlazione fra l’impatto degli eventi e la formazione di nuovi trend della coppia EUR/ USD che potrebbe essere utilizzata in maniera sistematica.

Strategy Snapshot

Oliver Bossman ha lavorato per ETX Capital come analista di mercato. Ha lavorato per oltre 15 anni l’industria finanziaria e si è specializzato durante questo periodo nei campi di CFD e FX Trading. Oltre al suo lavoro mantiene il Live Stream Blog livetrader.tv

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