Dati macroeconomici in un calendario economico come strumento principale per lo studio dei mercati

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Dati macroeconomici in un calendario economico come strumento principale per lo studio dei mercati

In questo periodo di forte volatilità dei mercati e di risposta da parte degli investitori al nuovo clima post Brexit, è importante prestare le dovute attenzioni alle analisi dei dati macroeconomici e di un corretto utilizzo dello strumento di trading per eccellenza come un calendario economico, strategie di gestione del capitale e studio del mercato, per inserire il migliore investimento possibile.

Dati macroeconomici e consultazione chiave in un calendario economico

I dati macroeconomici, sono fondamentali per le analisi quotidiane dei trader e in particolare per investimenti sul mercato del forex e sulle principali valute come Euro, Dollaro e Sterlina. Si tratta, infatti, di asset che più risentono della pubblicazione di specifici eventi economici e la cui analisi a pochi minuti dal rilascio di una notizia, può fare la differenza su maggiori possibilità di conseguimento di un guadagno online.

Come possono essere consultati tali dati? Innanzitutto, c’è da evidenziare che il calendario economico, è uno strumento per lo più gratuito e già incluso all’interno di un conto base da parte del broker di opzioni binarie e permette di conoscere in riferimento ai dati macroeconomici, quelli più soggetti ad una maggiore volatilità e l’impatto maggiore rispetto al paese di riferimento. E’ inoltre lo stesso broker, ad indicare quelli che sono i dati macroeconomici dal maggiore impatto e a offrire dei supporti dati su cui poter partire dalle proprie analisi di mercato.

E’ importante, tra l’altro, in virtù di una consultazione dei dati macroeconomici in calendario economico, di considerare anche quelle che potrebbero essere le reazioni di mercato e di proteggere il proprio investimento, impostando alla base anche delle strategie di gestione del capitale e di ripartizione di percentuali in genere non superiori al 5% per ogni singola operazione di investimento. Ecco, inoltre, delle utili strategie sulle opzioni binarie sulle analisi di mercato e vantaggi, in modo da avere una più chiara visione di come eseguire lo studio dei mercati mediante l’utilizzo di un calendario economico e di impostare le relative strategie di investimento nel nuovo clima post Brexit.

Le funzioni più importanti da ricercare in un calendario economico per lo studio dei mercati in clima post Brexit

In un calendario economico, le funzioni più importanti da ricercare in un broker sono molteplici e possono partire dalla semplice consultazione solo degli eventi dal maggiore impatto segnalati dallo stesso operatore con due o tre punti esclamativi (anche i tori sono tra i simboli più utilizzati per indicare una maggiore volatilità di un dato macroeconomico) come spesso accade per i trader principianti o poggiare sulla ricerca di funzioni più specifiche. I trader più esperti, infatti, hanno dallo loro una forte esperienza circa il come condurre le analisi di mercato, impostare le dovute strategie e di come interpretare i principali dati macroeconomici nell’ottica di un investimento, di conseguenza le funzioni più ricercate possono essere soprattutto in riferimento ad un filtro sulla base di un paese coinvolto da tale dato o di un preciso riferimento temporale, oltre che dell’osservazione anche dell’impatto previsto e segnalato dallo stesso broker.

Vuoi approfondire maggiormente quali sono le funzioni più ricercate dai trader principianti ed esperti in un calendario economico e utilizzarle in clima post Brexit? Ecco un recente approfondimento sull’argomento: Calendario economico, ecco le funzioni più importanti da ricercare in un broker.

Calendario Economico: Scopri come utilizzarlo al meglio

Uno degli aspetti cruciali per determinare il successo nella nostra attività di investimento risiede nella capacità di saper leggere (ed interpretare) il cosiddetto calendario economico.

Questo strumento, nella sua semplicità, offre indicazioni utilissime ai Trader per l’operatività giornaliera. Inoltre, indica lo stato di salute del mercato attraverso i dati rilasciati quotidianamente.

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Come funziona il calendario economico? Come saperlo leggere al meglio? In questo articolo forniremo tutte le indicazioni più importanti per integrare questo strumento nella nostra attività di investimento e per sfruttarlo al meglio.

Ricordiamo che questa funzionalità è spesso integrata nelle Piattaforme offerte dai migliori Broker. In altre parole, non occorrerà registrarsi su portali a pagamento per ottenere le informazioni che il nostro Broker ci fornirà gratuitamente.

Ecco la lista di operatori che offrono il calendario economico integrato nella piattaforma:

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Calendario Economico: Come funziona

Questa funzionalità consiste nel selezionare i dati e gli eventi più rilevanti in uscita ogni giorno. Suddivisi in base all’orario di rilascio, forniscono quindi un quadro completo su ciò che accadrà durante la giornata di trading.

Ecco un esempio visivo:

Partendo da questa base possiamo già comprendere meglio la struttura di un calendario economico. Di seguito tutti i dati presenti:

  • Data e ora
  • Valuta di riferimento
  • Impatto previsto
  • Tipologia di News
  • Dati precedenti, previsti ed attuali

Prendiamo a riferimento il calendario economico di eToro visualizzato sopra per spiegare passo dopo passo come interpretarlo al meglio.

Data e ora

Il primo errore da non commettere sarà quello di impostare il fuso orario sbagliato. Per quanto di default viene inserita l’ora presa dal nostro IP del computer, è sempre bene controllare questo valore. Soprattutto se si utilizzano calendari economici esterni alla Piattaforma, c’è il rischio di lavorare su orari “sballati”. Questo aspetto soprattutto nel Forex assume molta rilevanza.

In sostanza, per quanto questo aspetto su eToro viene ottimizzato in automatico, a livello generale è buona norma controllare sempre il fuso orario di riferimento ed eventualmente settarlo correttamente.

Valuta di riferimento

Questo aspetto circoscrive la news in uscita alla valuta di riferimento, in modo da poter verificare su di essa gli impatti positivi o negativi a seguito del rilascio del dato. Trattandosi di news a stampo macroeconomico, l’impatto principale lo si ha sulla nazione in oggetto e di conseguenza sulla sua valuta.

Non dimentichiamo che il Forex (mercato valutario) si basa su coppie valutarie. Quindi, anche se la news andrà ad impattare il Dollaro, dobbiamo tenere ben presenti gli effetti anche sulle altre valute correlate. Nel caso di Eur/Usd, ed esempio, l’impatto sarà inevitabile anche per l’Euro.

In generale, in un’economia sempre più interconnessa, difficilmente una news di grande impatto avrà conseguenze solo su un singolo Stato. Per questo motivo, il calendario economico va interpretato anche sulla base delle conseguenze generali di un dato rilasciato.

Impatto previsto

Non tutte le news in uscita hanno lo stesso impatto sui mercati. Alcune sono dei veri e propri “market mover“, mentre altre non andranno ad influire più di tanto. Tuttavia, si tratta comunque di dati che devono necessariamente essere rilasciati pubblicamente.

Per capire subito quali notizie creeranno una forte volatilità sui mercati, i fornitori di calendari economici tendono a differenziare le news con una scala da 1 a 3. Nel caso di eToro, ci sono 3 tori che suddividono in questo modo le varie notizie:

  • 1 toro: impatto basso
  • 2 tori: impatto medio
  • 3 tori. impatto alto

Alcuni trader filtrano le news selezionando solo quelle ad alto impatto. In questo modo ci si concentra solo su quelle più importanti, tralasciando movimentazioni minori di mercato che rischiano di deconcentrare il Trader nella sua operatività.

Tipologia di News

La sezione più ampia è dedicata proprio alla tipologia del dato: Pil, occupazione, tassi di interesse ed altro ancora. nei prossimi paragrafi analizzeremo nel dettaglio tutti i valori più importanti.

Adesso ci limiteremo a specificare che nel rigo centrale è descritto ciò che verrà reso pubblico attraverso il rilascio di dati ufficiali.

Dati precedenti, previsti ed attuali

La colonna di destra è sempre occupata da questi tre dati che rappresentano ciò che andrà effettivamente a muovere il mercato.

Si parte dai dati passati, solitamente sulla colonna di destra. Nel mezzo, troviamo le previsioni su quel dato specifico, ovvero ciò che gli analisti si aspettano. Infine, la colonna più a sinistra sarà quella che verrà riempita solo una volta che il dato viene pubblicato.

Occorre effettuare un’importante considerazione. Spesso, a fare la differenza non è la discrepanza tra dato passato e futuro, bensì tra quello previsto e quello rilasciato. Tenere in considerazione questo aspetto è fondamentale per operare con successo.

Molti Trader alle prime armi commettono l’errore di considerare dati passati ed attuali, dando meno importanza alle previsioni. Questo è un grande errore, in quanto storicamente i mercati finanziari si nutrono di previsioni! Spesso sono proprio le aspettative e le relative previsioni di Borsa a muovere un Asset (nel bene o nel male).

Un esempio pratico? Bene, ipotizziamo che il PIL degli Stati Uniti nell’anno precedente era in salita del +1% e le previsioni lo indicano a +1,8%. Quando il dato viene rilasciato, il valore si attesta su un +1.5%. In teoria, essendo comunque superiore all’anno precedente, il Dollaro dovrebbe rafforzarsi. Al contrario, con buona probabilità, assisteremo ad un Dollaro in discesa. La motivazione risiede proprio nel fatto che il dato rilasciato è inferiore alle previsioni.

Calendario Economico: I dati più rilevanti

Adesso che abbiamo ben chiaro cosa rappresenta e come leggere il calendario economico, passiamo in rassegna i dati che hanno il maggior impatto sui mercati finanziari. Per intenderci, quelli che eToro segna con la grafica dei 3 tori.

Questi eventi spesso sono dei veri e propri “market mover”, ovvero hanno la capacità di -fare- il mercato, nel senso di cambiarne la tendenza ed indicare la direzionalità. Ecco quali sono.

Probabilmente l’indicatore quantitativo più importante per misurare l’economia di una nazione. Il PIL è l’acronimo di Prodotto Interno Lordo, ovvero tutta la ricchezza generata all’interno di una nazione. Questo dato viene rilasciato ufficialmente ogni trimestre ed è fortemente in grado di influenzare la valuta di una nazione.

La correlazione è diretta, ad esempio un Pil positivo negli States porterà ad un rafforzamento del Dollaro. Al contrario, un calo del Pil si rifletterà con una caduta del Dollaro nei confronti delle altre valute.

Infine, questo valore è indicato anche con GDP, ovvero Gross Domestic Product.

Tassi di interesse

Ecco un altro appuntamento molto atteso dai Trader di tutto il mondo. Quando i Banchieri centrali annunciano i nuovi tassi, ovvero il costo del Denaro, state pur certi che sul mercato ci sarà una volatilità molto forte.

In questo caso, un rialzo dei tassi implica un’economia in salute; ne consegue un rafforzamento della valuta in questione. Discorso opposto in caso di taglio dei tassi.

Celebri i discorsi di Mario Draghi quando era a capo della BCE, con migliaia di investitori pronti a tradare non appena veniva ufficialmente rilasciato il dato. Anche la FED con Jerome Powell o la Banca centrale del Giappone sono in grado di influenzare notevolmente l’andamento valutario sui mercati.

Noi di Mercati24 ci sentiamo anche di suggerire un importante aspetto: l’attenzione ai discorsi post-rilascio. Questo perché non appena il dato viene pubblicato sui calendari economici, c’è sempre un breve discorsi dei banchieri centrali. Molti analisti sono abituati a leggere tra le righe e sulla base di quanto detto, il prezzo continuerà ad oscillare violentemente. Non a caso, questi Banchieri sono sempre molto misurati con le parole.

Disoccupazione

Un altro grande indicatore per l’economia di un Paese. Ogni mese vengono rilasciati questi dati e l’evento più atteso è sicuramente il “non-farm payroll” Statunistense. Di cosa si tratta? Questo dato include tutti gli occupati negli States al netto dei lavoratori stagionali del settore agricolo. Da anni è preso come vero riferimento per tastare il polso all’economia a stelle e strisce.

Specifichiamo che questi dati hanno un impatto minore sull’Euro, poiché i valori dei singoli Stati (positivi o negativi) avranno un impatto comunque relativo sull’Eurozona. A livello generale, oltre ai già citati USA, questo dato è molto seguito in Giappone ed in Australia, con una buona correlazione con l’andamento della valuta.

Questo acronimo indica Consumer Price Index, ovvero l’indice dei prezzi al consumo. Come mai è importante? Per via del fatto che è un rilevatore di inflazione. Come sappiamo, un tasso di inflazione in leggera salita implica un’economia in marcia.

In generale, un dato abbastanza alta di questo indicatore porta ad un rafforzamento della valuta in esame. Ovvio, il valore non deve essere troppo alto altrimenti l’inflazione diventerà difficilmente gestibile!

Calendario Economico: Strategia operativa

Ecco il momento più atteso dai trader in erba: come operare con queste news macroeconomiche? Ebbene, la tecnica è abbastanza intuitiva. Chiariamo anche che esiste una categoria di Trader che si dedica esclusivamente a negoziare sui mercati a seguito del rilascio di queste news.

Tuttavia, specifichiamo che come per qualsiasi strategia da implementare, lo Step principale è quello di aprire un conto Demo per operare con denaro virtuale. Nelle fasi centrali del calendario economico la volatilità schizza alle stelle, rendendo complicata l’operatività per un esordiente. Per questo motivo, noi di Mercati24 consigliamo caldamente di iniziare con una Demo, prendere dimestichezza con le news e solo in seguito aprire un conto reale.

Ecco quindi il primo Step:

Dopo aver completato la registrazione (bastano pochi minuti) possiamo accedere agli Step successivi:

  • Aprire il calendario economico
  • Selezionare almeno 5 cross valutari per negoziare, qualche esempio: Eur/Usd; Usd/Jpy; Aud/Usd; Eur/Gbp

Tenere quindi sotto controllo le news ad alto impatto ed attendere che si arrivi a ridosso dell’orario di rilascio.

Bene, dal momento che prevedere il dato è impossibile, oltre al fatto che potrebbe scostarsi dalle previsioni e quindi generare un andamento imprevisto sui mercati, ecco una soluzione efficace:

  • Aprire un CFD pendente rialzista: 20 pips sopra il prezzo corrente
  • Aprire un CFD pendente ribassista: 20 pips sotto il prezzo corrente

Ovviamente questi due ordini li inseriamo a mercati circa 5 minuti prima del rilascio del dato. In seguito, quando il valore sarà reso pubblico, il prezzo si muoverà con forza in una delle due direzioni. Qualora dovesse toccare uno dei nostri ordini pendenti, provvederemo subito a chiudere l’altro. Se la volatilità è forte, con una movimentazione anche di 50/60 pips, sarà importante chiudere la nostra operazione e portare a casa il profitto prima che il mercato inverta la tendenza.

Per maggiore chiarezza, ecco un riassunto per punti:

  • Aprire due ordini pendenti, uno Long ed uno Short
  • Quando il dato viene rilasciato, verificare se uno dei due pendenti viene preso
  • Chiudere la posizione in profitto quando la volatilità si attenua

Per mettere subito alla prova questa ottima strategia di trading basata su dati macroeconomici, basterà scaricare la versione Demo di eToro e testare ogni giorno questa operatività. I dati ad alto impatto sono numerosi ed ogni giorno c’è modo di testare e fare esperienza. Per iniziare subito, ecco il Link:

Conclusioni

Il calendario macroeconomico è uno strumento fondamentale per ogni Trader. Offre una panoramica completa su tutto ciò che accade sui mercati, dando modo di pianificare la giornata operativa nel miglior modo possibile.

Come analizzato, questo calendario raccoglie tutti i dati e gli indicatori più importanti per l’economia di una nazione. Il loro rilascio porterà inevitabilmente ad una forte volatilità sui mercati, con ripercussione principalmente sulla valuta in oggetto.

Per fare trading al meglio, c’è un’ottima strategia molto utilizzata dai trader professionisti che abbiamo descritto in questo articolo. Come sempre, la raccomandazione è fare Test su conto demo, in modo da operare con denaro virtuale e fare pratica. Solo in seguito, con €200 sarà possibile effettuare un deposito minimo per operare su eToro nelle reali condizioni di mercato.

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Consiste in un calendario dove giorno per giorno sono raccolti tutti i principali indicatori in fase di rilascio.

L’aspetto cruciale consiste nel vedere lo scostamente tra il dato attuale con il valore previsto e quello precedente.

Su tutti, il PIL, il rilascio dei tassi di interesse ed i dati sull’occupazione.

Non tutte offrono questo servizio. In Italia c’è eToro che dispone di un calendario integrato.

Strategia dati Macroeconomici

Molti trader, anche se hanno già avuto una discreta esperienza negli investimenti finanziari, tendono a dimenticarsi dell‘importanza dei dati macro economici. Per investire in borsa, invece, i dati macro-economici hanno un’importanza fondamentale.

Non tutto quello che riguarda un titolo sul quale puoi operare deriva soltanto dall’analisi tecnica: molto spesso si possono ottenere informazioni e suggerimenti fondamentali proprio dal campo della macro-economia.

Le analisi che coinvolgono i dati macro-economici sono di natura differente, ma a tratti più affascinanti ed efficaci: si tratta dell’analisi fondamentale.

Prosegui nella lettura della nostra strategia di borsa basata sui dati macro economici e scopri come questa possa essere alla tua portata, ma anche come essa sia una tecnica avvincente ed efficace da utilizzare.

Studiando i mercati finanziari ed i fattori in grado di generare movimenti importanti sui prezzi, sarai sempre un passo in avanti ai mercati e potrai studiare in anticipo le mosse adatte a rendere profittevoli i tuoi investimenti di borsa.

Investimenti in borsa che ti consigliamo di realizzare in particolare su tre broker particolarmente ottimizzati per questa strategia: eToro, Investous e Trade.com.

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Come funzionano i mercati?

I mercati finanziari sono i luoghi dove viene definito l’andamento dell’economia mondiale. Qui si incontrano domanda ed offerta ed esse determinano i movimenti principali.

Sono molte le entità che hanno diritto a partecipare alle contrattazioni, piccoli e grandi investitori curano i propri interessi tra speculazioni e grandi affari.

Proprio per tutta questa grande attività che generano e per tutto questo inevitabile interesse, i mercati non possono essere considerati luoghi separati da un contesto, ancorché virtuali.

I movimenti dei mercati seguono delle regole ben precise dettate non soltanto da quello che riguarda il denaro, ma anche e soprattutto di quello che è il sentiment del mercato e dell’opinione pubblica, specialmente quella relativa agli insiders del settore.

Per questo motivo grandissimo impatto sui movimenti dei prezzi lo hanno tutte le notizie che direttamente o indirettamente riguardano i mercati. Il rilascio di dati e informazioni in grado di influenzare l’economia è seguito sempre con trepidazione da coloro che lavorano nel settore, come investitori o analisti.

Le grandi aziende che lavorano nel settore hanno anche loro interesse nel realizzare questo tipo di analisi: conoscere i dati economici e macro-economici relativi alla concorrenza, infatti, è il modo migliore per affrontarla.

Capire il funzionamento dei mercati attraverso i dati aziendali, i risultati finanziari periodici e tutto ciò che va a far parte dell’analisi fondamentale, infatti, permette di comprendere molti dei comportamenti standard propri di un titolo.

Una delle caratteristiche principali della comprensione delle dinamiche macro-economiche, infatti, è che si riflette direttamente sui macro-trend dei principali titoli.

Avremo modo di approfondire questo argomento nei prossimi paragrafi e ti consigliamo di scaricare l’e-book gratis di Trade.com (clicca qui) per saperne di più.

Macro-economia ed analisi fondamentale

Per investire sfruttando al massimo i dati macro economici è necessario conoscere i fondamenti dell’analisi fondamentale, una disciplina che insieme all’analisi tecnica costituisce i capisaldi fondamentali dell’intero mestiere del trader, sia online sia offline.

Ma come può aiutarti l’analisi fondamentale nell’attività di investimento? È proprio quello che vogliamo proporti qui nel nostro elaborato dedicato alla spiegazione di questa ottima strategia di borsa.

Prima di farlo, però, torniamo ad invitarti a dare uno sguardo alla tabella delle migliori piattaforma di trading, la cui apertura di una demo è requisito essenziale per iniziare al meglio con le top strategie (come questa).

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Importante: tutte le piattaforme che vedi qui sono regolari, affidabili, pertanto consigliate dallo staff di esperti di Investireinborsa.org

Oggi è molto difficile che chi opera in questo settore possa permettersi di non conoscere l’analisi fondamentale.

Questa disciplina, nella sua forma più comune, viene utilizzata prettamente per fare l’analisi del mercato azionario. Chi è interessato ad investire in questo settore e desidera farlo con criterio deve effettuare l’analisi approfondita delle aziende quotate in borsa.

Solo così, infatti, si può capire quale sia il loro stato di salute, le condizioni finanziarie in cui versano. Alla fine dell’analisi si traggono conclusioni e giudizi utilissimi per individuare in generale quali possono essere i momenti sensibili di un determinato mercato.

Se, infatti, l’analisi tecnica ti permette di individuare il punto preciso, all’interno del trading giornaliero, di ingresso sul mercato, sarà l’analisi fondamentale a permetterti di capire che in un determinato giorno le condizioni sono più favorevoli che in un altro.

Puoi capire più precisamente di cosa stiamo parlando dando un’occhiata a questa immagine tratta dal grafico di eToro (visita il sito ufficiale):

Come puoi ben vedere, l’analisi fondamentale su Amazon ci permette di individuar due periodi particolarmente vantaggiosi per andare ad operare sul titolo:

  • Appena dopo le vacanze di Natale, dopo che le vendite online di regali hanno gonfiato abbondantemente il titolo;
  • A fine Gennaio, dopo la pubblicazione dei dati di bilancio annuali, che solitamente comportano una ri-quotazione delle azioni.

L’analisi tecnica, invece, interviene sui singoli periodi e ci permette di individuare il punto di ingresso preciso.

Questa serie di considerazioni possono essere effettuate da chiunque: i dati delle principali società quotate in Borsa, infatti, sono di pubblico dominio.

In alternativa puoi affidarti al Social Trading di eToro (clicca qui) e alle news feed che gli utenti pubblicano costantemente.

Strategia dati macro economici: le basi

I mercati funzionano come un unico grande organismo. In termini tecnici si potrebbe definirli un insieme olistico, nel quale le relazioni di ogni parte con le altre sono giunte ad un livello di complessità tale che è impossibile dedurre l’insieme complessivo dalla somma delle sue parti.

Detto altrimenti, all’interno dei mercati finanziari, lo studio di un titolo ti porterà in poco tempo a relazionarti con altri titoli, andando a creare una fitta rete di potenziali asset su cui poter investire.

La diversità è uno dei vantaggi principali dell’analisi fondamentale.

Questo si riflette anche nelle conseguenze delle riflessioni relative ai titoli che vai ad analizzare. Le piccole crisi o problematiche che investono una azienda, infatti, potrebbero presentare ripercussioni anche sul resto delle società operanti nel settore.

Allo stesso modo, i benefici di un’azienda non interessano unicamente quella, ma tutte le altre società con cui essa ha rapporti positivi.

Gli analisti che sfruttano l’analisi fondamentale per la loro attività di trading vengono detti fondamentalisti, e sono per l’appunto coloro che si concentrano sull’impatto macro economico nell’organizzare e pianificare la loro attività di investimento.

La maggior parte delle considerazioni che ti stiamo esponendo sono state teorizzate, un secolo fa, da Charles Dow, padre della famosa Teoria di Dow, alla base di molte delle strategie e degli strumenti tecnici contemporanei.

Ne vuoi un esempio? Gran parte dei segnali gratuiti di Investous (clicca qui) affondano le proprie radici proprio sulla Teoria di Dow

I Market Mover: come orientare la ricerca’

I Market Movers sono una prima serie di fattori ai quali è necessario guardare con particolare attenzione quando si intende investire con la strategia dei dati macro economici. In italiano essi vengono detti anche “indicatori economici”.

Nel prosieguo del nostro elaborato vogliamo quindi andare a presentarti quelli che sono gli indicatori economici più importanti.

Conoscendo bene gli indicatori economici e la loro funzione puoi avere idee di quali informazioni raccogliere, quali media seguire e quali conclusioni trarre dai dati che hai raccolto. Tutto quello che entra a far parte del nostro elenco rappresenta un fattore importante che non può essere assolutamente trascurato.

I dati relativi agli indicatori economici vengono rilasciati a scadenze ben precise tanto che esistono dei calendari sempre aggiornati a riguardo, i calendari economici per l’appunto. Se desideri consultare un buon calendario economico, lo trovi incluso nel kit professionale che Investous mette a disposizione dei suoi utenti (clicca qui).

Nell’elenco che segue trovi i principali indicatori economici:

Il Prodotto interno Lordo

La parola Pil è una di quelle che entrata nella vita di tutti noi almeno una volta grazie a TV telegiornali, notizie e qualsiasi altra fonte. Essa sta per prodotto interno lordo e consiste in un indicatore macro economico fondamentale, uno dei più importanti che si conoscono e forse il più influente in assoluto.

Il Pil è un dato che viene comunicato ogni trimestre sotto forma di una percentuale. Insieme al dato del Pil attuale, che riguarda le aspettative di crescita economica, viene restituito anche il dato precedente per lo stesso periodo così da capire se esso sia in crescita o in diminuzione rispetto al passato.

Un tasso di crescita positivo è tutto per uno Stato moderno: andando a definirne il potenziale economico, infatti, permette di dedurne anche l’affidabilità finanziaria. Nessun investitore riverserebbe mai il proprio capitale in una economia allo scatafascio.

Quando il Pil non cresce, infatti, il segnale che ricevono gli investitori è di un arresto della crescita. Una cosa che devi assolutamente tenere a mente è che vi è solo una cosa peggiore ad una economia in recessione: una economia stagnante.

L’economia in recessione comunque permette di effettuare alcuni investimenti e lascia agli investitori esperti una certa libertà operativa. Una economia stagnante, al contrario, è il male assoluto.

Un Pil che non cresce è il primo sintomo di una potenziale economia stagnante.

Dati sull’occupazione

Anche i dati relativi all’occupazione rivesto un’importanza non indifferente e dovrebbe essere piuttosto semplice immaginare il perché.

Questi dati ti parlano della situazione occupazionale in una data nazione, riportando le percentuali di popolazione occupata, disoccupata e in cerca di un’occupazione. Puoi riconoscere dati di qualità quando, oltre a queste percentuali, ti riportano anche le fasce di età implicate i ciascuna categoria.

Una nazione con una disoccupazione del 15%, ma con il 60% della popolazione giovane senza u lavoro, ovviamente, sarà meno finanziariamente affidabile rispetto ad una nazione in cui questo 15% è distribuito più equamente per tutte le fasce di età.

Stabilire lo stato di salute di un’economia passa anche di qui: in genere quando le cose vanno in maniera negativa i dati sull’occupazione sono scoraggianti e la disoccupazione si presenta in aumento.

Quando in uno Stato ci sono troppe persone senza occupazione questo significa che il governo deve farsi carico di molte persone con il solo assistenzialismo, mentre chi è occupato, lavora, paga le tasse e produce reddito ed entrate per se e per lo Stato.

In genere quanto più vicino allo zero è il numero della percentuale di disoccupati in una nazione tanto meglio sarà per la sua economia in generale, per questo insieme al Pil questo indicatore è da ritenersi determinante.

Le persone disoccupate non godono di potere d’acquisto e nel bilancio dello stato si trovano tutte alla voce “uscite” senza apportare alcun beneficio.

Dati sull’inflazione

L’inflazione, quante volte avrai sentito dire questa parola senza comprenderne pienamente il significato?

Con inflazione si intende un aumento eccessivo e prolungato dei prezzi dei beni di consumo che a lungo andare causa una forte svalutazione della moneta e del suo potere d’acquisto. Quindi per calcolare l’inflazione viene utilizzato l’indice dei prezzi al consumo.

Questo indice indica la variazione dei prezzi al dettaglio di tutti quei beni più largamente consumati, ad esempio puoi pensare ai beni di prima necessità come il pane, la pasta ed il latte.

L’influenza dell’inflazione sul potere d’acquisto della valuta comporta significative ripercussioni per tutti i mercati finanziari, sia quello azionario che delle materie prime.

Il mercato, tuttavia, sul quale l’inflazione ha maggior influenza è chiaramente il Forex Market, il mercato valutario (scopri di più qui). L’inflazione, infatti, si riflette in primis come variazione negativa di tutti i tassi di cambio che interessano la valuta corrente.

Bisogna prestare attenzione, tuttavia. Non tutte le valute reagiscono negativamente all’inflazione.

Vi sono, infatti, numerose valute, come ad esempio lo Yen giapponese, che sono proverbialmente inflazionate. In questo caso i tassi di inflazione sono controllati dal Governo stesso, motivo per cui non influiscono negativamente sull’affidabilità finanziaria di un paese.

Dati sulla bilancia dei pagamenti

Questa “bilancia” riguarda i conti delle casse dello Stato relativi alle entrate ed alle uscite derivanti dall’import e dall’export.

In questo senso lo Stato va ritenuto alla stregua di una vera e propria azienda che ha necessità di tenere sotto stretto controllo il rapporto tra in denaro in entrata e in uscita.

In pratica lo Stato eroga beni e servizi all’estero e riceve in cambio dei pagamenti il cui totale deve essere conteggiato nelle entrate. Allo stesso modo lo Stato è tenuto anche ad importare beni e servizi di varia natura per soddisfare la domanda interna.

Ad esempio l’Italia è tenuta ad importare quasi il 90% dell’energia che viene consumata a causa della scarsità di materie prime di materie prime. Questo va ad influire negativamente sulla bilancia dei pagamenti.

Decisioni politiche e fiscali

I traders devono, inoltre, prestare particolare attenzione anche a tutte quelle notizie che riguardano le decisioni in materia di politica economica e fiscale che vengono prese dai governi.

I governi, infatti, hanno il potere di influenzare fortemente le performance economiche con le manovre finanziarie che intraprendono. Vi è la necessità di cambiare continuamente leggi ed ordinamenti allo scopo di rinnovarsi: come ti abbiamo detto parlando del Pil, senza rinnovo vi è stagnazione.

Tutte le decisioni che vengono prese dai politici sono destinate ad avere ripercussioni serie sulla stima di tutti gli altri dati citati in precedenza, quindi è importante non sottovalutare mai le notizie di politica economica e monetaria che vengono emesse quotidianamente.

Riuscire a leggere correttamente una manovra governativa o federale, infatti, ti permetterà di operare cavalcando l’onda delle conseguenze che essa porta sui mercati finanziari.

Strategia dati macro economici per investire in Borsa

Comprendere le dinamiche sottostanti ai rapporti e agli eventi macro-economici è condizione necessaria ma non sufficiente a investire online. Non devi diventarne esperto, ma solo riconoscere quale notizia è ricca di potenziale e quale, invece, può essere ignorata.

Ovviamente dovrai approfondire solo le notizie utili.

In questo paragrafo ti mostreremo uno strumento particolarmente per organizzare gli eventi significativi che caratterizzano la vita macro-economica di un mercato: il calendario economico.

Questo strumento, facilmente reperibile online tra le offerte di Investous (clicca qui), infatti, riporta tutte le date precise nelle quali è previsto il rilascio di notizie importanti per gli indicatori macro economici.

Non solo puoi consultare a colpo d’occhio l’arrivo previsto di tutte le notizie, ma puoi al contempo controllare, laddove viene fornito questo servizio, anche le stime previste per indicatori simili a quelli di cui abbiamo parlato in precedenza.

In questo modo quando la notizia viene rilasciata avrai un notevole vantaggio sui mercati: saprai, infatti, già quali sono le caratteristiche principali del contenuto di queste informazioni.

Grazie al rilascio previsto delle notizie, quindi, i traders possono partire da una posizione di vantaggio per operare i propri investimenti.

Molto spesso a causa del fatto che ci si aspetta già alcune reazioni a dei dati e delle notizie i mercati è come se partissero prevenuti e non generino alcun movimento particolare quando la notizia viene rilasciata, ma può anche accadere che essi si comportino al contrario di come ti aspetteresti.

Quello che più conta in ogni caso, è che gli investitori che vi operano nella maggior parte dei casi rispettano le previsioni e reagiscono quasi sempre in uno stesso modo, facilmente prevedibile.

Non a case gran parte delle considerazioni alla base delle 15 video-lezioni gratuite di Trade.com (clicca qui) si fondano sulle tecniche per convertire una previsione in un investimento.

Come investire con il calendario economico

Per basare le tue operazioni sul calendario economico non devi fare altro che scegliere un determinato asset che ti interessa per investire.

Una volta selezionato un asset l’ultima cosa da fare è iniziare subito ad investire il tuo capitale.

Se non conosci bene gli effetti che gli indicatori economici hanno sullo storico del titolo e quale tipologia di trend impongono alle quotazioni, investire prematuramente può portare all’effetto opposto a quello desiderato.

La cosa migliore da fare dunque è prendere nota dell’effetto o degli effetti che le notizie principali hanno avuto sull’asset che ti interessa. La prossima volta che saranno pubblicate, quindi, sarai già pronto ad entrare sul mercato con un investimento adeguato alla situazione.

La strategia può essere utilizzata in maniera eccellente per investire sul medio termine. Se le notizie, positive o negative che siano, saranno in grado di generare nuove tendenze di mercato, potrai sfruttarle al meglio una volta che ne conoscerai la logica causale.

Nel Kit professionale di Investous (clicca qui), oltre al calendario economico puoi trovavare anche informazioni utili per utilizzarlo al meglio, motivo per cui lo consigliamo.

Quando entrare sul mercato?

Con questa strategia come puoi capire qual’è il momento giusto per entrare sul mercato con le probabilità a favore?

Se non conosci alla perfezione quale potrebbe essere la reazione dei mercati al rilascio dei dati e delle notizie, non ti resta che attendere sino al momento in cui il prezzo non comincia a muoversi con più decisione verso la nuova tendenza.

Dal momento del rilascio di una notizia devi sempre aspettare alcuni minuti prima di aprire il tuo investimento. Qualche minuto è il tempo utile a capire se effettivamente i mercati hanno assorbito la notizia oppure sono ancora fermi ed in attesa.

Se vuoi approfondire lo studio delle tempistiche, prova con il valido manuale di trading di Investous (clicca qui).

Uno dei vantaggi fondamentali della strategia in questione è quello che ti permette di rischiare poco o nulla perché non devi muoverti finché non conosci il riscontro che la notizia causerà sul mercato di riferimento. Imparare a riconoscere il momento giusto per fare ingresso a mercato è fondamentale e ti aiuterà ad aumentare le possibilità di ottenere profitti.

Ecco riassunti di seguito i 6 passi da seguire per applicare la nostra strategia:

Scegli il calendario: scegli bene la fonte che ti mostra il calendario economico. Un buon calendario economico, come quello offerto da Investous (clicca qui) deve essere affidabile e professionale, riportando notizie attendibili da fonti ufficiali.

Consultalo spesso: una volta trovato il tuo calendario di fiducia, ricordati di consultarlo spesso, almeno una volta a settimana per controllare quali eventi sono previsti.

Le notizie ed i dati, vedrai, saranno innumerevoli, motivo per cui è necessario fare una cernita e scegliere soltanto quello dagli esiti più sicuri e controllati.

Scegli notizie importanti: non tutte le notizie sono in grado di generare movimenti dei prezzi importanti. È quindi necessario che selezioni soltanto quelle in grado di infervorare la volatilità dei mercati, la migliore condizione per investire.

Osserva i grafici: una volta individuata la notizia e l’asset dove vuoi investire, ricordati di osservare bene il grafico sul quale stai per operare e cerca di comprendere se il prezzo abbia iniziato effettivamente a subire gli effetti del rilascio della notizia.

Imposta il time frame: cerca di operare su un arco temporale del grafico che non sia inferiore a quello di un’ora. Periodi più passi rischiano di diluire l’effetto della notizia su micro-movimenti troppo piccoli.

Conferma con l’analisi tecnica: per aumentare di molto le tue possibilità di successo puoi ricevere conferma ai segnali già ottenuti con l’analisi fondamentale.

Il modo migliore è farlo grazie ai dati provenienti dall’analisi tecnica, che saranno capaci di farti comprendere se vale la pena o meno di entrare sul mercato in un dato momento.

Migliori broker per strategia di dati macro-economici

Adesso che sai come operare con la strategia dei dati macro economici, non ti resta che trovare le migliori piattaforme per applicare questa strategia.

Si deve trattare di piattaforme che ti mettono a disposizione servizi di comunicazione di aggiornamenti di dati e informazioni particolarmente validi e, soprattutto, gratuiti.

In base a queste caratteristiche, i migliori broker sono:

eToro: news feed di Social Trading

eToro (visita il sito ufficiale)ti permette di operare con no degli strumenti più innovativi di sempre: il Social Trading.

Il Social Trading di eToro, oltre a permetterti di applicare ai tuoi investimenti il Copy Trading, è uno dei modi migliori per mantenersi aggiornati sulle news riguardanti un titolo.

Non solo gli utenti della community postano in continuazione aggiornamenti e novità di mercato ma, dinanzi ad un dubbio, puoi provvedere ad interrogarli tu stesso.

Il broker, inoltre, presenta una delle offerte migliori per quanto riguarda il mercato azionario. Al di là delle news feed di Social Trading, investire in azioni su eToro ti permette di accedere a condizioni competitive e fruire di strumenti particolarmente utili.

Investous: operare con i segnali di trading

Investous (visita il sito ufficiale)è un broker particolarmente indicato per investire con i dati macro-economici per due principali motivi.

In primis, infatti, offre ai suoi utenti un servizio di segnali di trading gratuito. I segnali di Investous sono analisi tecniche già pronte da integrare con altre analisi ma che, in definitiva, facilitano decisamente il lavoro di analisi.

Oltre ai segnali di trading, registrandoti su Investous potrai contare anche su un validissimo calendario economico, compreso nell’offerta del kit professionale di Investous.

Trade.com: imparare il trading online

Trade.com (visita il sito ufficiale) è un broker che ti permette di ovviare a qualsiasi lacuna tu possa avere.

Questa guida ti è stata utile ma necessiti di altri materiali?

Oltre al comodo pacchetto formativo, gli utenti possono anche contare su offerte per ottenere le quali non è necessario aprire un conto.

Ne vuoi un esempio?

Conclusioni e gestione del denaro

La strategia che ti abbiamo presentato può essere molto efficiente semplicemente perché si basa su dati oggettivi. Le notizie ci sono e sono in grado di causare forti scossoni nell’ambito delle situazioni di mercato che ti capita da osservare.

Non si tratta, quindi, di congetture ma di dati reali sui quali puoi basarti per operare. Sarà poi l’esperienza a suggerirti immediatamente quali operazioni effettuare e quali invece dovresti evitare.

Per avere successo negli investimenti ricorda inoltre che, per quanto questa strategia possa essere considerata efficace, non devi mai e poi mai assumerti rischi troppo elevati nel metterla in pratica.

Non esiste una strategia efficace in tutti i casi ed i mercati possono sempre sorprenderti. Ricorda, quindi, di investire molto poco in ogni operazione e mai cifre superiori al 5% del totale del tuo capitale depositato presso il broker.

A noi non resta che augurarti buon trading con la strategia dati macro economici e rinnovare il consiglio di registrarti presso uno dei tre broker che ti abbiamo consigliato.

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