Congestione del trend

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Quando i mercati entrano in fase di Congestione

La prima cosa da fare prima di iniziare a negoziare sui mercati è sempre quella di analizzare per bene il nostro Trend per riconoscere se ci troviamo in fase di Trend o in Congestione. Ricordate che è sempre meglio operare in direzione del Trend piuttosto che tentare di indovinare in quale direzione andrà il nostro prezzo. Vi consigliamo quindi la lettura di questo articolo.

Operare in un mercato in fase di congestione è sempre più rischioso che operare in Trend, le probabilità di essere buttati fuori dal mercato aumentano e potrebbero volerci mesi prima che il Trend riprenda la sua corsa o si inverta, quindi è importante sapere come comportarsi quando i prezzi entrano in questo particolare momento del mercato.

Occorre comunque aggiungere che i prezzi possono presentare un Trend importante sul grafico giornaliero ma essere in fase di congestione sul grafico orario o nei 15 minuti. E’ importante quindi anche considerare quale sia l’orizzonte temporale su cui vogliamo operare e allo stesso tempo quale sia il Timeframe più appropriato per indicarci lo stato del mercato (Trend o Congestione).

Quindi possiamo genericamente affermare che la fase di congestione è quel momento del mercato in cui i prezzi non hanno una propria direzionalità e si muovono lateralmente.

Una fase di congestione può presentarsi alla fine di un trend prima di un’inversione o durante un trend per consentire alle Mani Forti del mercato di raccogliere profitti.

La Measuring Bar nella fase di Congestione

La Measuring Bar è una barra di guida che ci aiuta a capire quando il nostro mercato entra in fase di congestione e il suo range, cioè la distanza tra il suo massimo e il suo minimo, contiene le aperture e le chiusure di almeno 3 o 4 barre successive.

Aree congestionate dei prezzi

I mercati hanno dei trend rialzisti, ribassisti e laterali. Il trend laterale, anche chiamato sideways trend è generalmente ben definito e può assumere la forma di una figura grafica come, ad esempio, un rettangolo che rappresenta la forma perfetta di lateralità dei corsi. I mercati sono in una fase congestione per la maggior parte del tempo e poichè nelle fasi di congestione si esprime incertezza è ovvio che i falsi segnali abbondino come pure le perdite dei trader che vogliono operare a tutti i costi in ogni momento.

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Mentre tutte le formazioni laterali sono considerate aree congestionate dei prezzi, non tutte le aree congestionate dei prezzi sono propriamente delle formazioni laterali come, ad esempio, il grafico che segue.

La mancanza di una direzione precisa, il calo dei volumi di intermediazione e i numerosi segnali contradditori rendono ogni area di congestione un pericolo da evitare per quanto possibile. A volte le aree di congestione evolvono in trading range definiti più ampi, altre volte aumentano di volatilità rompendo continuamente i supporti e le resistenze per poi rientrare nella zona di congestione subito dopo. Individuata una zona di congestione il trader deve osservare attentamente quando si stabilizza, ricorrendo anche a time frame più elevati, vale, per queste aree, il medesimo consiglio dei sideways trend: imparare a stare fermi.

Nell’attesa e nel mutamento delle situazioni tecniche, risiedono le migliori occasioni operative.

La congestione: il Trading Range e la measuring bar.

E’ statisticamente dimostrato che, in generale, i mercati sono in congestione per la maggior parte del tempo (c’è chi dice 70%, chi 80%) e considerato che cavalcare il trend mette al riparo, la maggior parte delle volte, da brutte sorprese, risulta evidente come un trader deve saper individuare ed eventualmente evitare di trovarsi ad operare in mezzo alle congestioni, con falsi segnali, stress da attesa, denaro impegnato ecc.

Riprendendo i concetti di Ross sulla congestione, che lui chiama Trading Range quando supera le 11 barre, possiamo definirla in questo modo: “.Quando l’apertura e la chiusura di quattro barre consecutive, rientrano nei confini del range di una barra guida (measuring bar) abbiamo l’inizio di una congestione (Ross, TNT Electronic trading)”, indipendentemente da dove sono collocati i massimi ed i minimi delle barre in relazione alla measuring bar.

La barra guida diventa tale per il fatto che il suo range (zona tra il massimo ed il minimo della barra) contiene le aperture e le chiusure di almeno 3 delle 4 barre successive.

Osservando la figura 1 è possibile capire cosa si intende per measuring bar. Inoltre una caratteristica della measuring bar è quella di formarsi in condizioni tipiche di mercato e cioè:

– dopo uno od una serie di gaps;

– dopo un movimento ampio del mercato (la barra guida è spesso una barra di rilevante ampiezza);

– al conseguimento di nuovi massimi o nuovi minimi: la measuring bar è spesso un uncino, rappresentando la fine di quello che prima era un trend.

E’ importante, quando si cerca di analizzare un titolo, soffermarsi sui grafici e studiarli attentamente, non è infatti così facile individuare una congestione. Spesso tra trend e congestione la differenza può essere anche solo una singola apertura o chiusura come evidenziato sempre nella figura 1.
Abbiamo ancora congestione: “. ogni volta che i prezzi non realizzano massimi e minimi crescenti (o minimi e massimi decrescenti) e noi possiamo individuare quattro barre alternate, a volte associate con una inside bar (barra i cui massimo e minimo rimangono all’interno del range della barra precedente) a volte con dojis, abbiamo una congestione” (Ross, TNT Electronic Trading).

Le barre alternate sono quelle i cui prezzi aprono bassi e chiudono alti in una barra ed aprono alti e chiudono bassi nella successiva. (vedi fig. 2).

Le doji bars (definizione di una figura candlestick) sono quelle barre che hanno apertura e chiusura allo stesso prezzo o a prezzi molto vicini tra di loro.

Si possono formare sia all’interno del range della barra che alle estremità (queste ultime nei candlesticks assumerebbero nomi diversi).
Nelle congestioni di questo ultimo tipo i dojis assumono la qualifica di jolly nella combinazione di barre alternate.

Poniamo ora attenzione alla serie di immagini dalla 3 alla 5 nelle quali abbiamo casi in cui siamo in presenza di congestioni, all’apparenza un po’ strane o di difficile rilevazione, che rispondono comunque ai requisiti delle regole di cui sopra.

Nuovi massimi frutto di breakouts della congestione non costituiscono nuovi uncini se apertura e chiusura rimangono all’interno della congestione, invece, e qui sta l’importanza nel saper riconoscere quando un mercato è sideways, un trend che trova definizione all’interno di una congestione con una formazione 1-2-3, può dar vita ad un uncino una volta violato il precedente punto 2. Vedremo tra poco di cosa si tratta.

Una terza tecnica utile ad individuare un mercato in congestione è quella di cercare delle doppie o più V dritte (\/\/\/) o rovesciate (/\/\/\) sul grafico. Il numero minimo di barre è ovviamente quattro ed in questo caso rientriamo nel tipo di congestione visto sopra a barre alternate. Quando le barre aumentano di numero le gambe delle V sono costituite dai singoli swings (vedi fig. 5). Un trading range che dura da più di 20 barre, rappresenta una congestione da monitorare in quanto è possibile un suo breakout entro le successive 10 barre.

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